开放式基金每日净值2015-04-24

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敞开式基金每日净值2015-04-24

2015-04-24 18:56:30 – 中国1971基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

编码 简化 最新净值 累计净值 日升压速度%
000001 中国1971增长型混合型基金 1.6940 3.8950 0.1774
000003 中国1971离开海岸的可替换联系A基金 1.4280 1.6380 0.3514
000004 中国1971离开海岸的可替换联系C基金 1.4310 1.6410 0.3506
000005 收获季节信誉激化时限联系 1.0640 1.1170 -0.0939
000007 彭华资格联系基金 1.1780 1.1870 0.0850
000008 收获季节CSI 500 ETF衔接基金 2.2638 2.2638 0.0309
000011 中国1971集会选择混合基金 12.7130 16.5930 -1.3808
000014 华夏保利联系基金 1.0840 1.0840 -0.0922
000015 中国1971纯债联系基金 1.0820 1.0820 -0.0923
000016 中国1971纯债联系C基金 1.0730 1.0730 -0.0931
000017 蔡通可支撑的混合基金 2.3620 2.7120 -0.5474
000020 英孚长城站优质装饰集会占有率 1.8710 1.8710 -0.2665
000021 中国1971优势生长集会占有率基金 2.1140 3.2840 -0.9372
000022 北方央行一基金 1.1080 1.1080 -0.0090
000023 北方央行C基金 1.1016 1.1016 -0.0182
000024 大钼双息向上推起联系A 1.1830 1.1830 0.0000
000025 大钼双息向上推起联系C 1.1750 1.1750 -0.0850
000026 泰达信贷协会联系A 1.1640 1.2540 -0.1715
000027 泰达信贷协会联系B 1.1680 1.2480 -0.0855
000028 华孚许可证基金 1.2420 1.3920 -0.7987
000029 富国微观战术机敏词的搭配结成 1.5980 1.6980 -1.2971
000030 长城站巨力保本基金 1.6830 1.6830 -0.6494
000031 中国1971恢复基金 2.1820 2.1820 -0.5016
000032 易方达基金信誉联系A 1.0850 1.0850 0.0000
000033 Yi Fonda信誉联系 1.0750 1.0750 0.0000
000037 广发财政7日联系基金
000038 广发财政7日联系B基金
000039 非内阁安排高生长集会占有率基金 2.2204 2.2204 -0.7332
000041 中国1971全球集会占有率QDII基金
000042 CSI财政可支撑的开展100标志 1.9070 1.9070 0.1050
000043 凯斯特罗美国生长股QDII元
000044 凯斯特罗美国生长股QDII抵制现钞
000045 工商开账户工业界联系基金 1.2970 1.2970 -0.1540
000046 工行工业界联系B基金 1.2840 1.2840 -0.2331
000047 中国1971双股A基金 1.2840 1.3140 -0.0778
000048 中国1971双键C基金 1.2760 1.3060 -0.0783
000049 中国1971开账户、基准普尔全球资源及其他的使负担或压迫QDII
000050 长寿纯债联系A基金 1.1560 1.1560 -0.0864
000051 华夏300 ETF衔接 1.3960 1.3960 -0.6406
000052 长寿纯债联系C基金 1.1470 1.1470 -0.0871
000053 鹏华工业界债纯联系 1.4000 1.4100 -0.1427
000054 Penghua双股扩大某人的权力利钱联系基金 1.1630 1.1630 -0.1717
000055 GF纳斯达克100抵制现钞
000056 建新消耗晋级混合型基金 1.6350 1.6350 -0.0611
000057 中银消耗科目集会占有率基金 1.7380 1.7380 -1.1377
000058 国际联盟冷藏箱基金 1.1650 1.1650 -0.5124
000059 郭连安100标志 1.8480 1.8480 -0.1081
000060 郭连纽带负债情况静态基金 1.4530 1.4530 -0.6835
000061 华夏乱世集会占有率基金 1.3950 1.3950 0.1436
000062 银华生长表示3070标志 1.3690 1.3690 0.0731
000063 所向披靡电子通讯科目机敏词的搭配结成 1.3920 1.3920 -0.2151
000064 18个月时限政府公债收盘 1.0580 1.2210 0.2844
000065 资格丰饶的聚焦驾驶混合型基金 1.3420 1.3680 0.0000
000066 Nuo hung Xin公约基金 1.3260 1.3260 0.2268
000067 民生加银可替换联系优先的联系A 1.3100 1.7100 0.4601
000068 民生加银可替换联系优先的联系C 1.3090 1.6990 0.4605
000069 瑞银中资历较深的联系A 1.0920 1.1910 0.0000
000070 瑞银中高档联系 1.0900 1.1830 -0.0917
000071 华夏恒生ETF衔接基金 1.2420 1.2420 0.7299
000072 华安许可证资金混合基金 1.5140 1.5140 0.0661
000073 摩根的生长动力 1.5560 1.5560 0.1932
000074 工行的纯负债情况将每年发行一次联系。 1.1640 1.1640 0.3448
000075 华夏恒生ETF挂钩抵制缓和 0.2028 0.2028 0.7952
000076 Huaxia Hengsheng ETF混合抵制鸟嘴相接触。 0.2028 0.2028 0.7952
000077 工行的纯负债情况将每年发行一次联系。 1.1540 1.1540 0.3478
000078 工行纯信誉两年联系A 1.1290 1.1290 0.2664
000079 工行纯信誉两年头儿立联系C 1.1210 1.1210 0.3581
000080 田志可替换联系向上推起联系A 1.6140 1.6140 -0.3704
000081 田志可替换联系向上推起联系C 1.6030 1.6030 -0.3729
000082 收获季节书房Alfa集会占有率 1.9630 1.9630 -0.8085
000083 惠天福消耗类股 2.5710 2.5710 1.8218
000084 博时安盈联系a基金 1.0440 1.0800 0.0000
000085 C基金 1.0390 1.0710 0.0000
000086 南缘基金 1.0310 1.1360 0.0000
000087 伽师中正金边中期库存公司债ETF连接A 1.0581 1.0581 -0.0189
000088 伽师中正金边中期库存公司债ETF Link C 1.0527 1.0527 -0.0190
000089 民生银银过剩理财每月一次A
000090 民生银银过剩理财每月一次B
000092 忻城新双的空白混合物联系A 1.0140 1.0920 0.0000
000093 忻城新双的空白混合物联系B 1.4730 1.4380 -0.6073
000103 国泰对中国1971聚会的高进项联系 1.0580 1.0580 0.0946
000104 华辰信誉扩大某人的权力基金 1.0520 1.2620 -0.1898
000105 使被安排好相信和还帐联系 1.1280 1.1380 0.0000
000106 使被安排好相信和还帐联系 1.1180 1.1280 0.0000
000107 威尔斯法戈信誉向上推起联系A 1.0670 1.2280 -0.2804
000109 威尔斯法戈信誉向上推起联系C 1.0580 1.2190 -0.1887
000110 金鹰元安管保基金 1.2438 1.2438 -0.3445
000111 Yi Fonda纯债基金 1.0750 1.1250 0.5613
000112 Yi Fonda纯债C基金 1.0710 1.1180 0.5634
000113 Jiashi Ruyi Bao不变的键对称体 1.0810 1.1610 0.0926
000115 Jiashi Ruyi Bao整齐的键C 1.0790 1.1540 0.1857
000116 收获季节联系 1.0250 1.1290 0.0977
000117 GF轮分派集会占有率基金 1.8120 1.8120 -0.8753
000118 GF聚鑫联系A基金 1.4840 1.6090 0.7468
000119 GF聚鑫联系C基金 1.4770 1.6020 0.7503
000120 中国1971开账户打扮中国1971集会占有率基金 1.5960 1.6310 -0.5607
000121 华夏永付养老财政资结成 1.3680 1.3680 0.0000
000122 汇添富工业界联系A 1.1200 1.2500 0.0000
000123 汇添富工业界联系C 1.1090 1.2390 0.0000
000124 沃伯格兴业开账户侍者集会占有率基金 2.3790 2.3790 0.7197
000125 摩根老化 1.0640 1.2280 0.0000
000126 安南发牌人许可证基金 1.3470 1.3470 -0.2961
000127 群落将存入开账户占主要地位的股权装饰基金 1.8912 1.8912 0.4461
000128 笪成静电安培短路导火管A 1.1300 1.1300 -0.0884
000129 笪成静电安培短路管保丝B 1.1360 1.1360 -0.0880
000130 大成井陉信誉联系A 1.3610 1.3610 0.2209
000131 笪成静星信誉联系 1.3510 1.3510 0.2226
000132 中国1971开账户融资21日联系
000133 中国1971开账户融资21日联系B
000136 民生 银色的战术 1.9840 1.9840 -0.2012
000137 民生加银年的空白联系A 1.1130 1.1530 0.0899
000138 民生银加年的空白联系C 1.1050 1.1450 0.0906
000139 富国国有聚会联系 1.0140 1.1420 0.0987
000141 富国国有聚会联系 1.0060 1.1340 0.0000
000142 基财政资 1.1710 1.1710 0.0000
000143 Penghua双股联系基金 1.1280 1.1780 0.0000
000145 Chang Sheng quarter红基金 1.0270 1.1320 0.3910
000146 Chang Sheng quarter红C基金 1.0260 1.1260 0.2933
000147 易芳大资历较深的信誉债A 1.1190 1.1190 -0.0893
000148 易芳大资历较深的信誉联系C 1.1100 1.1100 0.0000
000149 华安双键Tim Lee bond A 1.3050 1.3050 -0.1530
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.3040 1.3040 -0.1531
000151 诺亚信誉联系基金 1.1150 1.1760 0.7227
000152 笪成静旭纯联系联系 1.1560 1.1560 0.0000
000153 笪成静旭纯联系联系 1.1500 1.1500 0.0000
000165 瑞银谋略选择结成 1.7160 1.8130 0.4684
000166 钟海安欣公约基金 1.3020 1.3020 -0.1534
000167 GFA混合词的搭配 1.8320 1.8320 -0.7046
000169 泰达重利票联系基金 1.2500 1.2500 -0.1597
000170 泰达重利票联系基金 1.2420 1.2420 -0.1608
000171 易方达基金裕丰基金 1.3160 1.3160 -0.2274
000172 华泰浆果减产料 1.9010 2.2510 -1.6046
000173 汇添富斑斓30集会占有率基金 2.6590 2.6590 0.9108
000174 汇添富高利钱联系A 1.3410 1.3410 -0.0745
000175 汇添富重利负债情况联系 1.3300 1.3300 -0.0751
000176 伽师上海和深圳300标志向上推起书房 1.3225 1.3225 -1.0993
000177 收获季节授信联系 1.0460 1.1660 -0.1908
000178 工夫混合基金 1.2780 1.3690 0.0783
000179 广发实体QDII人民币
000180 美国实体QDII抵制
000181 荆舜长城站四时金立纯债联系A 1.0460 1.1620 0.0957
000182 荆舜长城站四时金立纯债联系C 1.0440 1.1560 0.0959
000183 伽师丰益战术联系 1.1510 1.1550 0.2613
000184 工商开账户的基金 1.5880 1.5880 -0.3139
000185 工商开账户B基金 1.5740 1.5740 -0.3167
000186 Huatai Barry一节红键 1.0240 1.1430 -0.0976
000187 华泰巴里丰纯债A 1.0600 1.1250 0.0000
000188 华泰巴里丰纯债C 1.0520 1.1170 0.0000
000190 中国1971开账户安全的基金双混合型基金 1.3540 1.3540 0.0739
000191 威尔斯法戈信誉联系AB基金 1.0210 1.1410 0.0000
000192 威尔斯法戈信誉联系C基金 1.0120 1.1320 0.0000
000193 国泰实体开发股份有限公司 1.0970 1.0970 1.1060
000194 银华信誉四时红股 1.0370 1.1820 -0.1925
000195 工行许可证3只混合型基金 1.3110 1.3110 0.3828
000196 工行许可证3混合型B型基金 1.2960 1.2960 0.4651
000197 富国目的进项一年的期间纯负债情况联系 1.0340 1.1410 0.0000
000199 国泰战术支出易弯曲的分派结成 1.2780 1.5130 -0.3120
000200 年度的空白增长基金 1.0700 1.1570 0.6585
000201 Noantai Xin每年时限还帐。 1.0250 1.1280 0.3918
000202 富国目的进项两年纯负债情况联系 1.0580 1.1610 0.0946
000205 Yi Fonda装饰级信誉联系 1.0740 1.1440 0.0000
000206 Yi Fonda装饰级信誉联系 1.0740 1.1400 -0.0930
000207 建新双债向上推起基金 1.1820 1.1920 0.0847
000208 建信双债向上推起C基金 1.1730 1.1830 0.0000
000209 忻城新生道具集会占有率基金 2.1530 2.1530 0.8903
000212 泰鑫新沂时限收盘 1.0810 1.1330 0.4647
000213 泰鑫新沂时限清晰地C 1.0730 1.1250 0.4682
000214 GF生长优先的混合型基金 1.2330 1.2330 0.0812
000215 GF最近的首选机敏词的搭配结成 1.2430 1.2430 0.0805
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.8960 0.8960 0.7874
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.8920 0.8920 0.7910
000219 博士渝益混合基金 1.5120 1.6350 -1.6905
000220 威尔斯法戈麦克匪特斯氏疗法卫生保健股 2.4820 2.4820 0.4045
000221 汇添富彩金时限政府公债A 1.1290 1.1290 0.0000
000222 汇添富彩金时限政府公债C 1.1220 1.1220 -0.0890
000225 临时时限联系 1.1680 1.1680 0.7765
000226 临时时限联系 1.1630 1.1630 0.7799
000227 华安年度联系基金 1.1010 1.2160 0.9059
000235 诺扬总体担保的进项基金 1.0430 1.1130 0.5786
000236 工行月经时限偿付联系 1.4020 1.4020 -0.2845
000237 瑞银时限越过负债情况一年的期间 1.1040 1.1720 0.6381
000238 瑞银时限越过负债情况一年的期间 1.1030 1.1680 0.5469
000239 华安越过发行时限联系 1.0090 1.0090 0.1986
000240 华安越过发行时限联系 1.0080 1.0080 0.1988
000241 波金结心优势混合C 1.8312 2.2812 1.2384
000242 景顺长城站谋略选择机敏词的搭配结成 1.3720 1.5520 -0.2182
000244 天弘稳盈常开的 1.1140 1.1530 -0.0897
000245 天弘稳有益时限收盘 1.1100 1.1460 -0.0900
000246 月经月经月经有利联系 1.0710 1.1750 0.8475
000247 方正与福邦互惠的吐艳时限联系 1.1360 1.1360 0.3534
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接 1.1190 1.1190 3.7456
000251 工商开账户财政不动产集会占有率基金 2.9480 2.9480 -1.8642
000252 Jing Shunjing Hing纯债基金 1.1480 1.1480 0.0000
000253 Jing Shunjing Hing纯债C基金 1.1390 1.1390 0.0000
000254 长城站时限吐艳联系 1.0660 1.1780 -0.2806
000255 长城站时限吐艳联系 1.0590 1.1710 -0.2825
000256 摩根利息报酬率 1.0630 1.2270 0.0000
000257 摩根的年支出是A. 1.0580 1.1120 -0.0944
000258 摩根的年支出是C。 1.0560 1.1060 -0.0946
000259 农业开账户支出混合基金 1.5998 1.5998 -0.4666
000260 富达一节时限联系有利 1.2770 1.3550 -0.6226
000263 工商开账户通讯道具基金 2.7660 2.7660 1.1335
000264 混合国内需求增长基金 1.4410 1.2590 -0.4147
000265 埃弗威基金 1.0400 1.0400 0.4831
000266 万维C基金 1.0370 1.0370 0.3872
000267 GF A基金 1.1440 1.2290 1.8871
000268 GF C基金 1.1400 1.2200 1.9026
000270 Jianxin公约基金 1.3540 1.3540 0.1479
000271 中国1971邮政时限吐艳基金 1.0890 1.1440 0.7401
000272 中国1971邮政时限清晰地C基金 1.0830 1.1380 0.8380
000273 华润园大秦柔度卷成 1.4950 1.4950 -0.2003
000274 GF亚太负债情况QDII元
000275 GF亚太负债情况QDII抵制
000277 时限双月刊付联系 1.0980 1.1950 -0.0910
000278 混合制作模型的柔度集成 0.9490 1.0290 0.0000
000279 中国1971聚会利息优先的机敏分派 1.1570 1.5800 0.7840
000280 工夫双键向上推起键A 1.1250 1.1340 0.0000
000281 工夫双键向上推起键C 1.1210 1.1300 0.0000
000284 Fu Anda信誉联系伸出 1.4861 1.4861 -0.0067
000285 Fu Anda信誉联系伸出C 1.4757 1.4757 -0.0068
000286 银华信誉一节红股 1.0200 1.1050 0.0000
000287 银华永利联系基金 1.1490 1.1490 -0.0870
000288 Yinhua Wynn联系C基金 1.1430 1.1430 -0.0874
000289 鹏华凤台时限越过联系 1.0650 1.1770 0.0000
000290 鹏华全球高进项联系QDII
000292 鹏华丰鑫联系A 1.0000 1.0700 0.0000
000293 鹏华丰鑫联系B 1.1280 1.3000 -0.2653
000294 华安生态优先的股基金 1.8020 1.8020 -0.3870
000295 彭华峰时限吐艳联系 1.0870 1.2030 0.0000
000296 彭华峰时限翻开联系B 1.0860 1.1970 0.0000
000297 鹏华可替换联系基金 1.0540 1.0540 -0.1894
000298 中国1971船舶纯债基金 1.0720 1.0720 0.0000
000299 中航纯债C基金 1.0620 1.0620 0.0000
000302 国泰淘金网联系 1.1120 1.1120 0.0000
000303 龙胜双月刊红联系 1.0080 1.1030 0.2822
000304 龙胜双月刊红键C 1.0070 1.0990 -0.9833
000305 中国1971开账户高水平联系基金 1.0780 1.1480 0.0000
000306 天弘宏利联系基金 1.1690 1.1690 -0.0855
000308 Jianxin开创中国1971集会占有率基金 1.8130 1.8130 -1.0911
000309 Tai Mo优质生活资料集会占有率基金 1.7080 1.7080 -0.2919
000310 顺永利信誉基金 1.1050 1.1950 0.9132
000311 上海长城站和深圳300标志 2.1440 2.1440 -1.1526
000312 华安沪深300向上推起基金 1.7440 1.7440 -1.3016
000313 华安CSI 300向上推起C基金 1.7260 1.7260 -1.3150
000314 招商瑞丰机敏词的搭配结成 1.3080 1.3080 0.0000
000317 中海汇立基金 1.0200 1.0680 0.0000
000318 Zhonghai Huili B基金 1.1810 1.1810 -0.0846
000319 泰达宏利联系A 1.1080 1.1080 -0.0902
000320 泰达宏利联系B 1.1060 1.1060 -0.0903
000322 NCB 14天基金
000323 NCB 14天B基金
000328 摩根使交替幂的静态使交替 1.5830 1.5830 0.2533
000333 长城站不变进项联系 1.0680 1.0680 -0.7435
000334 长城站不变进项联系 1.0670 1.0670 -0.7442
000335 顺荣永利信誉C基金 1.0980 1.1880 0.8264
000336 中国1971农业开账户选择机敏词的搭配书房 1.7908 1.7908 -1.0772
000338 Penghua双线保利联系基金 1.0570 1.1290 0.0000
000339 长城站麦克匪特斯氏疗法卫生保健集会占有率基金 1.4920 1.4920 0.1342
000341 收获季节集会AQDII
000345 彭华峰和香港时限吐艳联系 1.0710 1.1360 0.0000
000346 使被安排好实在基金 1.0420 1.1300 0.0000
000347 使被安排好实在基金 1.0400 1.1240 -0.0961
000348 GF负债情况融资负债情况标志A 1.1086 1.1086 -0.1171
000349 GF负债情况融资负债情况标志C 1.1038 1.1038 -0.1176
000351 资格丰饶的横峰时限联系A 1.0390 1.1440 0.5808
000352 国富横峰时限联系C 1.0370 1.1380 0.5820
000354 长寿商业中心化学位论文基金 1.8150 1.8820 0.2762
000355 丰南基金 1.0570 1.1620 0.0000
000356 丰源北方基金 1.0560 1.1570 0.0000
000357 笪成静翔将负债情况高于为基金 1.0230 1.0730 0.0000
000360 富达年度基金 1.2570 1.2570 -0.7109
000361 富达年度B基金 1.2500 1.2500 -0.6359
000362 国泰保利信誉看重优势A 1.7330 1.7330 -1.4781
000363 国泰保利信誉看重优势C 1.7420 1.7420 -1.5263
000367 国泰安康生活资料津贴时限支付结成 1.1700 1.1700 0.0855
000368 汇添富上海和深圳300中部的冷藏箱标志 1.8283 1.8283 0.3623
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法卫生保健QDII
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生保健
000372 中国1971开账户半载期越过联系 1.0710 1.1460 0.5634
000373 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法买卖 1.3870 1.3870 0.3618
000376 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法买卖中心 1.3810 1.3810 0.2905
000377 摩根大通扩大某人的权力的空白 1.1450 1.2870 0.1750
000378 摩根大通扩大某人的权力的空白 1.1460 1.2830 0.1748
000383 威尔斯法戈恒力基金 1.0050 1.0660 0.0000
000384 威尔斯法戈恒力B基金 1.0430 1.2010 0.0960
000385 京舜长城站,王使自己站稳李A 1.2880 1.2880 0.0777
000386 京舜长城站 1.2820 1.2820 0.1563
000387 泰达宏利瑞利联系A 1.0220 1.0690 0.0979
000388 泰达宏利瑞利联系B 1.1610 1.2650 -0.5993
000390 我国聚会铅框工业的柔度词的搭配 1.6040 1.7340 0.1874
000391 中国1971招商标志
000392 基准普尔标志QDII装饰
000393 标普标志装饰KQDII
000394 财政中间人——短期熔合联系基金 1.0200 1.1020 0.0981
000395 汇添富公约中国1971联系A 1.0780 1.0780 0.0000
000396 汇添富公约中国1971联系C 1.0760 1.0760 0.0000
000398 华孚混合型基金的机敏词的搭配 1.1370 1.2170 0.0880
000400 中国1971联系时限收盘 1.1800 1.1800 0.8547
000401 中国1971联系时限吐艳 1.1740 1.1740 0.8591
000402 工商开账户纯债联系基金 1.1450 1.1450 -0.1744
000403 工行纯债联系基金 1.1410 1.1410 -0.1750
000404 Yi Fonda新生生长基金 2.6520 2.6520 1.5314
000405 富达每月支付基金 1.4310 1.4310 -0.3482
000406 汇添富双息向上推起联系A 1.1890 1.1890 -0.1679
000407 汇添富双息向上推起联系C 1.1900 1.1900 -0.1678
000408 民生银交融机敏 1.6950 1.7250 0.8328
000409 鹏华环保道具集会占有率基金 1.7180 1.7180 -0.8083
000410 最小电流侍者铅框型混合基金 1.7510 1.7510 0.4590
000411 英孚长城站品质生长基金 1.5600 1.5600 -1.4529
000412 在对外吐艳的年里,黄金负债情况是钉牢的,是吐艳的。 1.0660 1.1310 0.6610
000413 在对外吐艳的年里,黄金负债情况是钉牢的,C是吐艳的。 1.0610 1.1260 0.6641
000414 收获季节进项谋略,价钱稳定混合 1.0690 1.0690 -0.7428
000415 Tai Mo纯债稳Tim Li 18个月时限A 1.0470 1.0470 0.3835
000416 Tai Mo纯负债情况不变Tim Li 18个月时限C 1.0440 1.0440 0.3846
000417 国际联盟的矫捷设计 1.1740 1.2160 0.0853
000418 景顺长城站生长明星基金 1.7710 1.7710 -0.8954
000419 摩根斯坦利华信优质信誉价钱纯债A 1.0210 1.0210 0.0000
000420 摩根斯坦利华信优质信誉价钱纯债C 1.0190 1.0190 0.0000
000421 华泰巴里丰惠联系A 1.0550 1.0550 0.0000
000422 华泰巴里丰惠联系C 1.0530 1.0530 0.0000
000423 前海开源事情驾驶的混合动力 1.0350 1.0350 0.0000
000426 大成信誉增利债一笔基金 1.1660 1.1660 0.0000
000427 大成信誉增利债C基金 1.1590 1.1590 -0.0862
000429 Yi Fonda poly基金 1.0108 0.0198
000430 易方达基金聚B基金 1.0189 0.0000
000431 鹏华加商标于遗产混合基金 1.0300 1.1120 0.0000
000432 中银卓绝聚会集会占有率基金 1.7580 1.7580 -0.7901
000433 安新发优选法基金 1.1580 1.1580 0.0864
000435 Jianxin不变A 1.1690 1.3600 -0.0855
000436 大田回归常开的混合 1.3480 1.3480 -0.0741
000437 每月月刊的空白融资以发行时限联系 1.0420 1.0520 0.0000
000438 每月月刊的空白融资以开立时限联系 1.0400 1.0500 0.0962
000452 北方麦克匪特斯氏疗法管保基金 1.2320 1.4470 0.0812
000454 郭金通运用新立基金 1.0090 0.0000
000455 郭金通运用新立B基金 0.8580 -0.1164
000457 摩根结心生长基金 1.8070 1.8070 -0.9863
000458 英国占主要地位报应基金 1.3783 1.5583 -1.5148
000462 Nagi Huili科目旋转机敏词的搭配混合 1.0000 1.0000 -0.0300
000463 中国1971双键A 1.3240 1.4740 0.5315
000465 英孚长城站时限月经支付 1.0040 1.0620 0.0997
000466 融通通瑞联系a基金 1.0110 1.0860 0.0000
000469 富国目的奇力年度一年的期间期负债情况纽带 1.0620 1.0620 0.0000
000471 威尔斯法戈城市开展集会占有率基金 2.3650 2.3650 0.1694
000473 GF A基金 1.0630 1.0920 -0.1878
000474 GF C基金 1.0700 1.1050 -0.1866
000477 GF占主要地位的混合型基金 1.9210 1.9210 -1.8396
000478 心理特点CSI 500标志向上推起 2.2388 2.2388 -0.1249
000480 东方红新动力混合型基金 1.7630 1.8510 -1.6732
000481 中国1971双键C 1.3200 1.4600 0.5331
000485 收获季节1个月的财政联系
000486 收获季节1个月的财政联系
000487 收获季节3个月的财政联系
000488 收获季节3个月的财政联系
000489 Everbright Baode信岁暮年终彩金纯债A 1.0360 1.0430 0.1934
000490 Everbright Baode信岁暮年终彩金纯债C 1.0340 1.0400 0.1938
000496 长安工业界选择混合基金 1.1560 1.1560 0.0000
000498 宝藏A 1.0010 1.0710 0.0000
000499 美国库存公司债 1.2220 1.2220 0.0000
000501 华付恒富混合物联系A 1.0040 1.0560 0.0000
000502 华付恒富混合物联系B 1.1510 1.1510 0.8764
000503 CSC投了一年的期间的不变信 1.0250 1.0900 -0.0975
000504 CSC投不变信一年的期间C 1.0190 1.0840 -0.0980
000507 泰达宏利生活资料津贴混合A 1.1240 1.1240 0.0000
000508 泰达宏利养老B 1.1180 1.1180 0.0000
000510 Noyen Yong Xin时限创办一年的期间 1.0940 1.0940 1.0157
000511 国泰策略性驾驶的混合动力机敏布置 1.3530 1.3530 0.0000
000512 国泰建筑学改造柔度词的搭配混合动力 1.4040 1.4040 0.0713
000513 丰饶的的高端捏造股 1.7320 1.7320 -0.6881
000520 上海银新生看重生长股 1.1720 1.5770 -2.9801
000522 华润元通讯传媒技术股 1.8440 1.8440 2.1041
000523 瑞银卫生保健结成 1.5770 1.6550 0.4459
000524 摩根生活资料需求基金 1.9690 1.9690 -0.1521
000526 国泰航空股份有限公司 1.2170 1.2170 0.0000
000527 北方新粹基金 1.6510 1.6510 -1.4328
000529 GF竞赛优势混合基金 1.7310 1.7310 0.4060
000530 装饰增长不变增长结成 1.1180 1.1180 0.0000
000531 Soochow Alfa flexibly调音 1.2930 1.2930 -0.0773
000532 英孚长城站卓绝聚会基金 1.8840 1.8840 -0.8421
000534 长寿高端素养混合基金 1.8090 1.8090 -0.5498
000535 长寿航空下流的道具柔度词的搭配混合 1.5960 1.7910 -0.4367
000536 前海敞开式可替换联系 1.6390 1.6390 -0.1219
000538 优势道具:机敏词的搭配混合型 1.2320 1.2320 0.1626
000541 中国1971聚会开创与增长的柔度词的搭配 2.1380 2.2330 -0.4192
000545 中国1971邮政的结心竞赛力是机敏词的搭配和混合的。 2.0410 2.0410 1.2903
000546 法国兴业开账户开账户时限吐艳其联系基金。 1.0700 1.1400 0.6585
000547 Jianxin安康生活资料混合基金 1.7090 1.7090 -0.1169
000549 华安新经济的股 1.9910 1.9910 -0.5495
000550 GF新动力集会占有率基金 2.6820 2.6820 0.5624
000551 富达放荡的消耗集会占有率基金 1.9060 1.9060 -0.4180
000552 中加负债情况基金一年的期间 1.0690 1.1310 0.6591
000553 中加债C基金一年的期间 1.0640 1.1260 0.5671
000554 中国1971梦基金 1.7910 1.7910 -0.3339
000556 瑞银新时机混合 1.2530 1.2730 0.0799
000557 瑞银新时机混合C 1.2510 1.2710 0.0000
000561 南开大学元联系基金 1.0310 1.0310 0.0000
000562 南开大学元联系C基金 1.0270 1.0270 0.0000
000563 同里南风的基金 1.0240 1.1100 0.0000
000564 南同里C基金 1.0250 1.1110 0.0000
000566 华泰浆果开创晋级结成 1.9880 1.9880 -0.6000
000567 广发居翔柔度混合基金 1.7030 1.7030 -0.4094
000571 中国1971邮政双动力混合型基金 1.5710 1.5710 0.0000
000572 中银多谋略混合基金 1.2470 1.2470 0.0000
000573 田红通丽混合基金 1.0300 1.0990 0.0000
000574 波金新看重混合型基金 1.9900 2.2900 2.4189
000577 安顺看重集会占有率基金 1.8450 1.8450 -1.0724
000578 辛元常常开的一年的期间。 1.0130 1.0930 -0.2953
000579 辛元每年开一次C。 1.0090 1.0890 -0.2964
000583 蒋欣居富基金 1.0504 1.1704 1.1459
000584 新中国新沂机敏词的搭配混合动力车 1.6600 1.6600 0.4843
000585 收获季节套利套利价钱稳定结成 1.0340 1.0340 -0.7678
000586 长城站中小聚会板基金 1.7470 1.7470 0.8661
000587 Dacheng混合型基金的机敏词的搭配 2.3200 2.3200 -0.5998
000589 发亮巴尔多银买卖时机科目股 1.6110 1.8610 -0.7394
000590 华安信能源资源混合基金 1.2070 1.2070 -0.0828
000591 中银安康生活资料集会占有率基金 1.9490 1.9490 -0.2559
000592 建新改造彩金基金 1.8020 1.8020 0.0000
000593 易芳大基准消耗品抵制现钞QDII
000594 Tai Mo创业优先的股基金 1.9080 1.9080 -0.1047
000595 嘉实泰和混合基金 1.7460 1.8460 -0.3425
000596 前海开源CSI军务标志 2.2380 2.2380 0.4939
000597 下流的积极的进项分派 1.0770 1.0770 0.0000
000598 Changsheng生态条件的科目是机敏的。 1.8380 1.8380 -1.2889
000601 沃伯格兴业开账户开创集会占有率基金 1.4310 1.4310 -0.2092
000603 易芳大开创驾驶机敏词的搭配混合动力 1.4860 1.4860 0.1348
000609 中国1971发牌人的量子化与机敏词的搭配 2.0550 2.0550 -0.4360
000610 新中国阿列伊1号混合资金 1.4970 1.4970 0.3351
000611 长城站淘金一年的期间期财政联系 1.0640 1.0640 0.0941
000612 沃伯格兴业开账户生态集会占有率基金 2.1770 2.1770 0.4615
000613 中国1971人寿上海和深圳300标志 1.9913 1.9913 -0.7674
000614 华安德国辅助的DAXETF衔接QDII
000616 摩根大通受托人基金 1.3530 1.3530 -0.0739
000617 摩根大通受托人基金 1.3480 1.3480 -0.0741
000619 东方红的道具晋级 1.9080 1.9080 -1.8013
000623 华付恒财政混合物联系A 1.0260 1.0580 0.0000
000624 华付恒财政混合物联系B 1.0920 1.0920 0.1835
000628 大成高新技术股份制 1.0750 1.0750 -1.4665
000629 袁欣勇峰纯债基金 1.1340 1.1340 -0.0881
000630 袁欣勇峰纯债C基金 1.1310 1.1310 -0.0883
000632 中银多阶层联系A 1.0190 1.0430 0.0982
000633 中银多阶层联系B 1.1640 1.1640 -0.0858
000634 富国、Tiansheng、机敏词的搭配与混合 1.4670 1.6070 -1.0789
000639 波金有希望的养老基金 1.2500 1.3300 -0.3190
000646 华润元卫生保健定量库存 1.5760 1.5760 0.9609
000649 长城站九鑫许可证基金 1.1800 1.1800 -0.5897
000652 玉龙柔度词的搭配结成 1.8660 1.6180 0.6472
000654 中国1971新的尖端道具是机敏分派和混合的。 1.6130 1.6330 0.4359
000655 新元不变联系基金 1.0780 1.0780 0.0000
000656 前海开源CSI 300标志 1.9750 1.9750 -0.8534
000663 瑞银斑斓中国1971混合 1.4150 1.5170 -0.5622
000664 国际联盟是机敏的。 1.0880 1.1410 0.0000
000667 工商开账户相对支出混合启动A 1.0670 1.0670 0.0000
000668 中国1971人寿冷藏箱联系 1.1610 1.1610 -0.0861
000669 中国1971人寿冷藏箱联系 1.1590 1.1590 -0.0862
000670 田红靓女财政债A
000671 田红靓女财政债B
000672 工商开账户相对支出混合启动B 1.0560 1.0560 0.0000
000675 海慧翔轮廓线联系 1.0070 1.0320 0.0000
000676 海慧翔轮廓线联系B 1.0790 1.0790 -0.0926
000679 装饰与的空白的机敏并有 1.1010 1.1010 0.0000
000684 龙胜养老卫生保健道具机敏词的搭配混业 1.4960 1.4960 -1.3193
000688 长城站书房所选择的集会占有率典型 1.5700 1.5900 0.7056
000689 前海开源新经济的结成 1.6630 1.6630 -0.1801
000690 前海开源现洋混合 1.6260 1.6260 -0.3066
000692 汇添富双的空白C基金 1.2920 1.2920 -0.4622
000694 新元鸿利联系基金 1.0740 1.0740 0.0000
000695 笪成静一不变支出结成 1.6260 1.6260 -0.5505
000696 惠天福环保道具股份制 1.6180 1.6180 -0.4308
000697 汇添富推动互联网网络集会占有率 2.4750 2.4750 0.5689
000698 波金技术30混合型基金 1.9880 1.9880 2.0010
000706 中国1971邮政多谋略柔度词的搭配混合 1.5120 1.5120 1.5447
000708 华安取得机敏的词的搭配结成。 1.0270 1.0270 0.0000
000711 收获季节麦克匪特斯氏疗法卫生保健合法权利基金 1.4950 1.4950 0.0000
000714 诺扬的立方体报应与机敏词的搭配 1.2480 1.2480 0.0802
000715 民生银银过剩理财每月一次E
000717 融通构象转移三动力机敏词的搭配混合 1.3270 1.3270 -0.4501
000720 南缘C基金 1.0260 1.1310 -0.0974
000723 Jianxin不变C 1.1070 1.2450 -0.0903
000727 调和安康道具与柔度词的搭配 1.4810 1.4810 0.9543
000728 工商开账户瑞士信誉目的支出基金 1.0610 1.0610 0.5687
000729 建信中小盘创业板 1.4100 1.4100 0.5706
000736 Noah poly联系基金 1.0210 1.0210 0.0000
000737 Noah poly联系C基金 1.0180 1.0180 -0.0981
000739 恰当的�

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